证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-168
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第十二次
教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说
八成要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担法律拖累。
进犯内容教导：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日
? 赎回价钱：100.784 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日
? 临了往来日：2024 年 12 月 12 日
截止 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往来日）
仅剩 7 个往来日，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往来日。
? 临了转股日：2024 年 12 月 17 日
截止 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”临了转股日），
仅剩 10 个往来日，12 月 17 日为“城地转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券
往来所摘牌。
? 投资者所执可转债除在法例时限内通过二级阛阓赓续往来或按照 8.28 元
的转股价钱进行转股外，仅能接收以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784
元/张（即共计 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资
亏空。
? 公司特此提醒“城地转债”通盘债券执有东谈主细心在期限内转股或卖出。
? 敬请强盛投资者详实了解可转债联系法例，细心投资风险。
一、“城地转债”提前赎回的臆想事项
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10
月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个往来日的收盘价不低于“城地
转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，笔据《召募阐扬书》
中有条件赎回条件的联系商定，已触发“城地转债”的有条件赎回条件。
提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定欺骗“城地转债”提前赎回权，按
照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债”
沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行措置倡导》《可救援公司债券措置倡导》《上海
证券往来所股票上市司法》和公司《可救援公司债券召募阐扬书》的臆想条件，
就赎回臆想事项向举座“城地转债”执有东谈主公告如下：
一、赎回条件
笔据《召募阐扬书》法例，“城地转债”有条件赎回条件如下：
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可救援公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未
转股的可救援公司债券：
中至少有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可救援公司债券执有东谈主执有的可救援公司债券票面总金
额；
i：指可救援公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱救援的情形，则在
转股价钱救援前的往来日按救援前的转股价钱和收盘价钱筹办，转股价钱救援后
的往来日按救援后的转股价钱和收盘价钱筹办。
二、本次可转债赎回的臆想事项
（一）有条件赎回条件的成立情况
公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已高慢不时三十个交
易日内有十五个往来日的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限拖累公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的沿途执有
东谈主。
（三）赎回价钱
笔据《召募阐扬书》法例，“城地转债”有条件赎回条件的商定，赎回价钱为
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可救援公司债券执有东谈主执有的可救援公司债券票面总金
额；
i：指可救援公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱救援的情形，则在
转股价钱救援前的往来日按救援前的转股价钱和收盘价钱筹办，转股价钱救援后
的往来日按救援后的转股价钱和收盘价钱筹办。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张
（四）对于债券利息所得税的阐扬
法例，“城地转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税
前），试验披发赎回金额为东谈主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税
将由各兑付机构讲求代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各
付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律拖累
由各付息网点自行承担。
法例，对于执有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债试验披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税前）。
务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税计谋的
公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债试验披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元
（税前）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、
状貌得回的与该机构、状貌有试验臆想的债券利息。
（五）赎回循序
公司将在赎回期完了前按法例裸露“城地转债”赎回教导性公告，见知“城地
转债”执有东谈主臆想本次赎回的各项事项。当公司决定实践沿途赎回时，在赎回登
记日次一往来日起通盘在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回着力和本次赎回
对公司的影响。
（六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往来所各会员单元办理了指定往来的执有东谈主派发赎回款，同期减记执有东谈主
相应的“城地转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的证
券商业部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往来后再进行派发。
（七）往来和转股
截止 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往来日）
仅剩 7 个往来日，12 月 12 日为”城地转债”临了一个往来日；距离 12 月 17 日（“城
地转债”临了转股日）仅剩 10 个往来日，12 月 17 日为”城地转债”临了一个转股
日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券往来所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）截止 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”临了交
易日）仅剩 7 个往来日，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往来日；距离 12 月
后一个转股日。特提醒”城地转债”执有东谈主细心在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手往来日
前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将沿途冻结，罢手往来
和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债”
将在上海证券往来所摘牌。
（四）因现在“城地转债”二级阛阓价钱（12 月 3 日收盘价为 172.246 元/张）
与赎回价钱（100.784 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近
较大投资亏空。
公司特此提醒“城地转债”通盘债券执有东谈主细心在期限内转股或卖出。
四、臆想方式
臆想部门：证券办公室
臆想电话：021-52806755
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会