嘉实中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金
公告送出日历：2025 年 1 月 13 日
基金称号 嘉实中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中证 A500ETF
基金场内简称 A500 指数 ETF
基金主代码 159351
基金公约奏效日 2024 年 9 月 20 日
基金责罚东谈主称号 嘉实基金责罚有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息走漏责罚办法》、《嘉
实中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金基金
《嘉实中证 A500 交游型绽放式指数证券投资
公约》、
基金招募确认书》十分更新等。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
基准日基金可供分拨利润
—
达成收益分拨基准日的关系方针 （单元：元）
达成基准日按照基金公约约
定的分成比例计较的应分拨 —
金额（单元：元）
本次分成有诡计（单元：元/10 份基
金份额）
估量年度分成次数实在认 本次分成为 2024 年的第一次分成
注：凭据嘉实中证 A500ETF (以下简称“本基金”)的基金公约《嘉实中证 A500 交游型绽放
式指数证券投资基金基金公约》的商定： （1）基金责罚东谈主有权凭据施行情况决定是否进行分
红，但称心以下要求，本基金每季度至少进行一次收益分拨：每季度终末一个交游日对基金
相对观点指数的逾额收益率进行评价；计较基金份额净值增长率、观点指数同时增长率、超
额收益率；当逾额收益率大于 0 时，本基金将进行收益分拨，收益分拨比例不低于逾额收益
率的 60%，基金责罚东谈主将在次季度起的 15 个使命日内拟定收益分拨有诡计；当逾额收益率小
于或就是 0 时，本基金将不进行收益分拨； （2）基于本基金的性质和特质，本基金收益分拨
不须以弥补逝世为前提，收益分拨后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分拨基准
日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后可能低于面值； （3）
本基金收益分拨遴荐现款形态。
权柄登记日 2025 年 1 月 15 日
除息日 2025 年 1 月 16 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 20 日
权柄登记日下昼深圳证券交游所交游达成后，在中国
分成对象 证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本
基金合座基金份额执有东谈主。
凭据国度关系规矩，基金向投资者分拨的基金收益，暂
税收关系事项实在认 免征收所得税。
用度关系事项实在认 本次分成免收分成手续费
（1） 本公司将于 2025 年 1 月 17 日将拟分拨的现款红利款足额划入中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司收到相应款项后，在 2025 年 1 月 20 日将现款红利
款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现款红利的技能罢免中国证券
登记结算有限包袱公司及证券公司的规矩。
（2） 本基金将于 2025 年 1 月 13 日开市至 10：30 停牌一小时，并于当日 10:30
规复肤浅交游。
（3） 本次收益分拨公告如故本基金托管东谈主兴业银行股份有限公司复核。
（4） 因本次分成导致基金份额净值变化，不会变嫌本基金的风险收益特征，不
会裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。
（5） 权柄登记日当日，通过场内交游买入或肯求申购的基金份额享有本次分成
权柄，通过场内交游卖出或肯求赎回的基金份额不享有本次分成权柄。
（6） 投资者不错通过以下阶梯辩论、了解本基金估量确定：嘉实基金责罚有限
公司网站 http://www.jsfund.cn，客户作事电话：400-600-8800。