工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第三次分成公告
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
(LOF)2024 年第三次分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 13 日
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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第三次分成公告
基金称号 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 工银四季收益债券（场内简称：工银四季 LOF）
基金主代码 164808
基金公约收效日 2011 年 2 月 10 日
基金解决东说念主称号 工银瑞信基金解决有限公司
基金托管东说念主称号 中国农业银行股份有限公司
公告依据 凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证
券投资基金运作解决观点》、
《公开召募证券投资基金信
息线路解决观点》的探究法例、《工银瑞信四季收益债
券型证券投资基金基金公约》的探究商定
收益分拨基准日 2024 年 12 月 31 日
探究年度分成次数的评释 本次分成为本基金第四十四次分成，2024 年第三次分成
下属分级基金的基金简称 工银四季收益债券 A 工银四季收益债券 C
下属分级基金的交往代码 164808 016901
基准日下属分级基金份 1.1137 1.1116
截 止
额净值（单元：东说念主民币元）
基 准
基准日下属分级基金可 26,363,710.74 880,608.66
日 下
供分拨利润（单元:东说念主民
属 分
币元）
级 基
终止基准日按照基金合 15,818,226.45 528,365.20
金 的
同商定的分成比例商酌
相 关
的应分拨金额（单元：东说念主
野心
民币元）
本次下属分级基金分成决策（单 0.122 0.109
位：元/10 份基金份额）
注：得当探究基金收益分拨条目的前提下,每季度末每份基金份额可分拨收益特出 0.01 元时，至
少分拨 1 次，每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨的比例不低于收益分拨基准日可供分
配利润的 60%。
权利登记日 2025 年 1 月 15 日
除息日 2025 年 1 月 16 日（场内） 2025 年 1 月 15 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 1 月 17 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份
额合手有东说念主。
采选红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 1 月
红利再投资相关事项的评释
税收相关事项的评释 凭据财政部、国度税务总局相关法例，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的评释 1、本基金本次分成免收分成手续费。
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免收申购用度。
注：1、本基金场内除息日为 2025 年 1 月 16 日，场外除息日为 2025 年 1 月 15 日。
售机构，本次红利再投资所得份额的合手有期限自 2025 年 1 月 16 日动手商酌。2025 年 1 月 17 日
起投资者不错查询、赎回红利再投资的份额。
则》的相关法例处理。
红利自动转为基金份额进行再投资，若投资东说念主不采选，本基金默许的收益分拨花式是现款红利；
登记在证券登记结算系统基金份额合手有东说念主深圳证券账户下的基金份额只可继承现款红利花式，不
能采选红利再投资。
投资收益。
有可能出现赔本或基金净值仍有可能低于运行面值。
①本基金解决东说念主客户作事电话：400-811-9999。
②本基金解决东说念主网站：http://www.icbccs.com.cn。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会变嫌基金的风险
收益特征，不会裁汰基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日推崇，敬请
投资者介怀投资风险。
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工银瑞信基金解决有限公司
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