嘉实沪深 300 往还型绽放式指数证券投资基金勾引基金（LOF）
公告送出日历：2025 年 1 月 13 日
基金称号 嘉实沪深 300 往还型绽放式指数证券投资
基金勾引基金（LOF）
基金简称 嘉实沪深 300ETF 勾引(LOF)（场内简称：
沪深 300LOF）
基金主代码 160706
基金公约奏效日 2005 年 8 月 29 日
基金处理东谈主称号 嘉实基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露处理办
法》、《嘉实沪深 300 往还型绽放式指数证
券投资基金勾引基金（LOF）基金公约》、《嘉
实沪深 300 往还型绽放式指数证券投资基
金勾引基金（LOF）招募阐扬书》等。
收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日
下属分级基金的基金简称 嘉 实 沪 嘉 实 沪 嘉 实 沪 嘉 实 沪
深 深 深 深
联 接 联 接 联 接 联 接
(LOF)A (LOF)C (LOF)I (LOF)Y
下属分级基金的往还代码 160706 160724 021886 022890
基准日基金份额净值
（单元：元）
领域收益
基准日基金可供分配利润 216,036 - - -
分配基准
（单元：元） ,633.11
日的联系
领域基准日按照基金公约 - - - -
所在
商定的分成比例蓄意的应
分配金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.1500 - - -
额）
议论年度分成次数的阐扬 本次分成为 2024 年的第一次分成
注： （1）凭据《嘉实沪深 300 往还型绽放式指数证券投资基金勾引基金（LOF）基金公约》，
在顺应议论基金分成条目的前提下，本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例
不得低于年度基金已闭幕净收益的 50％。由于基金用度的不同，不同类别的基金份额在收
益分配数额方面可能有所不同，基金处理东谈主可对种种别基金份额分袂制定收益分配决策； （2）
本基金场外收益分配神态分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额分
红的默许神态为现款分成，本基金 Y 类基金份额的默许收益分配神态为红利再投资；本基金
场内收益分配神态为现款分成； （3）本次践诺分成决策为：嘉实沪深 300ETF 勾引(LOF)A 每
职权登记日 2025 年 1 月 15 日
除息日 2025 年 1 月 16 日（场内） 2025 年 1 月 15 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 1 月 20 日（场内） 2025 年 1 月 17 日（场外）
职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金份额合手
分成对象
有东谈主
投资者遴荐红利再投资神态的，现款红利调度为基金份
额的基金份额净值基准日为 2025 年 1 月 15 日，基金份
红利再投资联系事项的阐扬 额登记过户日为 2025 年 1 月 16 日，红利再投资的基金
份额可赎回肇始日为 2025 年 1 月 17 日。
凭据国度联系规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
税收联系事项的阐扬
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度联系事项的阐扬
遴荐红利再投资神态的投资者，其现款红利所调度的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分配公告一经本基金托管东谈主中国银行股份有限公司复核。
（2）职权分配时辰（2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 15 日）暂停本基金跨系
统转托管业务。敬请投资者寄望。
（3）本基金将于 2025 年 1 月 13 日开市至 10：30 停牌一小时，并于当日 10:30
规复平时往还。
（4）因本次分成导致基金净值变化，不会改换本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或擢升基金投资收益。
（5）职权登记日当日，通过场内往还买入的基金份额享有本次分成职权，通过
场内往还卖出的基金份额不享有本次分成职权。职权登记日当日，通过场内或场
外请求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，通过场内或场外请求赎回或
转出的基金份额享有本次分成职权。
（6）本基金登记在基金份额合手有东谈主绽放式基金账户下的基金份额，其基金收益
分配神态分为现款分成与红利再投资，投资者可遴荐取得现款红利或将现款红利
自动转为基金份额进行再投资，本次分成神态将按照投资者在职权登记日之前最
后一次遴荐的分成神态为准。投资者不错到销售网点或通过本公司说明分成神态
是否正确，如不正确或但愿修改分成神态的，敬请于 2025 年 1 月 13 日，1 月 14
日到本基金销售网点办理变更手续。淌若投资者未遴荐具体分成神态，本基金 A
类、C 类和 I 类基金份额分成的默许神态为现款分成，本基金 Y 类基金份额的默
认收益分配神态为红利再投资，投资者可通过查询了解本基金现在的分成开拓状
态。本基金登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配神态仅现款分成一种神态。
（7）投资者不错通过以下道路盘问、了解本基金议论确定：
① 嘉实基金处理有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户行状电话：
②销售机构的称号及议论神态在基金处理东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者寄望。